配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.03984262 | 6.22 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.03710098 | 5.81 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.03833115 | 5.88 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.039632788 | 6.06 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.034833371 | 5.51 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.031174115 | 5.17 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.03215082 | 5.20 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.03252877 | 5.12 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.03061288 | 4.76 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0339376 | 5.29 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0320794 | 4.97 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0311651 | 4.74 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0345325 | 5.28 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0304126 | 4.76 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0306168 | 4.63 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 配息 | 0.0349936 | 5.47 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0295166 | 4.59 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0247856 | 4.01 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0277531 | 4.41 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/09 | 配息 | 0.0279323 | 4.18 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0239056 | 3.49 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0237157 | 3.55 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0234709 | 3.42 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0256565 | 3.73 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0266763 | 3.68 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0245697 | 3.30 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0262647 | 3.43 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0300743 | 3.80 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0265985 | 3.33 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0294667 | 3.69 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0280133 | 3.50 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/09 | 配息 | 0.0281745 | 3.46 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0297704 | 3.64 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/09 | 配息 | 0.0274871 | 3.39 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0265819 | 3.32 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0291784 | 3.66 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0286677 | 3.62 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0265297 | 3.30 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0268682 | 3.26 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0325734 | 3.89 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0271776 | 3.25 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0301054 | 3.68 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0283787 | 3.45 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/09 | 配息 | 0.0278792 | 3.38 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0309325 | 3.68 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/09 | 配息 | 0.0268365 | 3.27 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0264482 | 3.29 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0290738 | 3.63 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0279283 | 3.66 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0256889 | 3.16 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0288935 | 3.60 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.027872 | 3.54 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0252947 | 3.21 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/12 | 配息 | 0.0307509 | 3.89 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0256545 | 3.25 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/03 | 2019/09/10 | 配息 | 0.0294667 | 3.69 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0276006 | 3.56 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/09 | 配息 | 0.0245134 | 3.17 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0276502 | 3.63 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.02674 | 3.55 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.0262 | 3.48 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.02378 | 3.23 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.02502 | 3.40 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.02473 | 3.41 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0257514 | 3.58 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0269842 | 3.73 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/09 | 配息 | 0.0229156 | 3.11 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/04 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0289185 | 3.89 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.0254302 | 3.43 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/10 | 配息 | 0.0263698 | 3.57 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0255539 | 3.43 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0250412 | 3.37 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0285869 | 3.80 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0246824 | 3.27 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0267532 | 3.48 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0285279 | 3.67 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0259451 | 3.34 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0277552 | 3.56 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0278919 | 3.59 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0278027 | 3.56 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0259006 | 3.32 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0285831 | 3.67 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.026621 | 3.42 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0256753 | 3.32 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0291977 | 3.79 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0246798 | 3.19 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0255641 | 3.33 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/10 | 配息 | 0.0289667 | 3.77 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0262984 | 3.43 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0275899 | 3.48 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0295424 | 3.67 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0288563 | 3.57 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0284708 | 3.52 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0270762 | 3.37 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0271909 | 3.45 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0278572 | 3.52 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0272169 | 3.48 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0252585 | 3.30 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0243902 | 3.21 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0300166 | 3.95 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.0258422 | 3.35 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.028448 | 3.67 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0266671 | 3.44 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0260508 | 3.50 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.02965 | 3.50 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0274817 | 3.50 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0257789 | 3.50 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0308629 | 3.50 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.028058 | 3.50 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0265 | 3.50 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0286721 | 3.50 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.0296669 | 3.50 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0258662 | 3.50 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0302846 | 3.50 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0280096 | 3.50 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.028658 | 3.50 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0288201 | 3.50 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0270359 | 3.50 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0287017 | 3.50 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0283909 | 3.50 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0266272 | 3.50 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0255061 | 3.50 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0288203 | 3.50 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0280303 | 3.50 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0253841 | 3.50 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/11 | 配息 | 0.0305264 | 3.50 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0258868 | 3.50 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.028878 | 3.50 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0279009 | 3.50 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0260279 | 3.50 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.0328952 | 3.75 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.030411 | 3.75 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.0325206 | 3.75 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0302511 | 4.00 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |